剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成30年 7月18日至 平成31年 1月15日)	当期(自 平成31年 1月16日至 令和 1年 7月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△502,689	2,479,767
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△201,787,107	△349,830,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,402,529	22,468,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,402,529	22,468,980
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,023,495	2,516,711
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,023,495	2,516,711
分配金	41,743,989	38,544,431
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△349,830,944	△178,855,122

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2019/10/16 9:01

#3 注記表（連結）

2019/10/16 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329

2019/10/16 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月16日現在)
元本	828,453,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	478,839,804

注記表

2019/10/16 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 7月16日現在)
元本	643,932,101
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	673,387,774

注記表

2019/10/16 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 7月16日現在)
元本	278,580,008
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	368,681,225

注記表

2019/10/16 9:01