有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/16-2023/01/16)

(4)【計算期間】
〈分配コース〉
原則として毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年7月31日から2007年9月15日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
〈資産形成コース〉
原則として毎年1月16日から7月15日までおよび7月16日から翌年1月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年7月31日から2008年1月15日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。