有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年1月15日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	アジア好配当株マザーファンド	366,240,788	708,382,932
	アジア債券マザーファンド	301,291,667	656,183,121
	アジアREITマザーファンド	157,287,914	351,349,742
親投資信託受益証券 合計		824,820,369	1,715,915,795
合計			1,715,915,795

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。