有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/15 9:06
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【項目】: 56項目

(4)【設定及び解約の実績】
アジア3資産ファンド分配コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4特定期間	平成21年 1月16日～平成21年 7月15日	220,704,964	473,852,014	18,194,841,604
第5特定期間	平成21年 7月16日～平成22年 1月15日	273,749,658	1,279,292,082	17,189,299,180
第6特定期間	平成22年 1月16日～平成22年 7月15日	452,302,608	1,517,271,758	16,124,330,030
第7特定期間	平成22年 7月16日～平成23年 1月17日	866,558,668	2,017,120,824	14,973,767,874
第8特定期間	平成23年 1月18日～平成23年 7月15日	487,757,607	2,705,706,834	12,755,818,647
第9特定期間	平成23年 7月16日～平成24年 1月16日	69,555,661	1,951,357,351	10,874,016,957
第10特定期間	平成24年 1月17日～平成24年 7月17日	115,969,967	1,666,528,207	9,323,458,717
第11特定期間	平成24年 7月18日～平成25年 1月15日	305,672,147	1,495,856,221	8,133,274,643
第12特定期間	平成25年 1月16日～平成25年 7月16日	990,758,167	2,035,236,703	7,088,796,107
第13特定期間	平成25年 7月17日～平成26年 1月15日	53,983,752	1,604,994,690	5,537,785,169
第14特定期間	平成26年 1月16日～平成26年 7月15日	59,084,811	937,323,758	4,659,546,222
第15特定期間	平成26年 7月16日～平成27年 1月15日	139,097,887	617,653,385	4,180,990,724
第16特定期間	平成27年 1月16日～平成27年 7月15日	96,561,266	592,149,039	3,685,402,951
第17特定期間	平成27年 7月16日～平成28年 1月15日	49,194,771	349,786,472	3,384,811,250
第18特定期間	平成28年 1月16日～平成28年 7月15日	21,179,938	240,045,162	3,165,946,026
第19特定期間	平成28年 7月16日～平成29年 1月16日	14,508,776	256,603,019	2,923,851,783
第20特定期間	平成29年 1月17日～平成29年 7月18日	48,341,319	232,002,957	2,740,190,145
第21特定期間	平成29年 7月19日～平成30年 1月15日	35,204,521	246,831,880	2,528,562,786
第22特定期間	平成30年 1月16日～平成30年 7月17日	28,206,457	156,489,414	2,400,279,829
第23特定期間	平成30年 7月18日～平成31年 1月15日	20,035,958	127,064,642	2,293,251,145

アジア3資産ファンド資産形成コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	平成21年 1月16日～平成21年 7月15日	211,012,255	353,582,967	8,156,167,109
第5計算期間	平成21年 7月16日～平成22年 1月15日	311,162,171	424,392,213	8,042,937,067
第6計算期間	平成22年 1月16日～平成22年 7月15日	177,696,705	699,501,730	7,521,132,042
第7計算期間	平成22年 7月16日～平成23年 1月17日	110,909,341	1,053,967,838	6,578,073,545
第8計算期間	平成23年 1月18日～平成23年 7月15日	99,439,509	762,793,430	5,914,719,624
第9計算期間	平成23年 7月16日～平成24年 1月16日	80,993,372	652,635,692	5,343,077,304
第10計算期間	平成24年 1月17日～平成24年 7月17日	92,378,902	614,611,710	4,820,844,496
第11計算期間	平成24年 7月18日～平成25年 1月15日	96,040,957	660,021,837	4,256,863,616
第12計算期間	平成25年 1月16日～平成25年 7月16日	304,987,374	1,169,836,874	3,392,014,116
第13計算期間	平成25年 7月17日～平成26年 1月15日	45,259,605	1,071,870,997	2,365,402,724
第14計算期間	平成26年 1月16日～平成26年 7月15日	49,826,494	250,862,985	2,164,366,233
第15計算期間	平成26年 7月16日～平成27年 1月15日	35,250,611	299,832,959	1,899,783,885
第16計算期間	平成27年 1月16日～平成27年 7月15日	69,042,472	216,837,518	1,751,988,839
第17計算期間	平成27年 7月16日～平成28年 1月15日	34,055,783	131,353,354	1,654,691,268
第18計算期間	平成28年 1月16日～平成28年 7月15日	23,430,687	127,642,281	1,550,479,674
第19計算期間	平成28年 7月16日～平成29年 1月16日	15,832,654	177,748,435	1,388,563,893
第20計算期間	平成29年 1月17日～平成29年 7月18日	26,016,367	85,076,301	1,329,503,959
第21計算期間	平成29年 7月19日～平成30年 1月15日	56,463,513	179,910,986	1,206,056,486
第22計算期間	平成30年 1月16日～平成30年 7月17日	39,747,526	42,446,759	1,203,357,253
第23計算期間	平成30年 7月18日～平成31年 1月15日	14,015,344	38,234,894	1,179,137,703

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

開示資料

決算