有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成30年 1月16日至平成30年 7月17日)	当期 (自平成30年 7月18日至平成31年 1月15日)
営業収益
受取利息	-	52
有価証券売買等損益	△91,336,585	△101,446,193
その他収益	17,341	-
営業収益合計	△91,319,244	△101,446,141
営業費用
支払利息	11,282	15,086
受託者報酬	750,266	672,053
委託者報酬	16,755,876	15,009,198
その他費用	44,959	39,093
営業費用合計	17,562,383	15,735,430
営業利益又は営業損失(△)	△108,881,627	△117,181,571
経常利益又は経常損失(△)	△108,881,627	△117,181,571
当期純利益又は当期純損失(△)	△108,881,627	△117,181,571
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,938,792	△502,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△58,732,712	△201,787,107
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,157,225	12,402,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,157,225	12,402,529
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,746,483	2,023,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,746,483	2,023,495
分配金	44,522,302	41,743,989
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△201,787,107	△349,830,944