中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,107,837 | 7,255,376 |
| 金銭信託 | 423,394 | 590,151 |
| コール・ローン | 11,938,062 | 18,615,684 |
| 投資信託受益証券 | 346,771,212 | 347,166,405 |
| 流動資産計 | 368,240,505 | 373,627,616 |
| 資産の部合計 | 368,240,505 | 373,627,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 647,918 | 238,003 |
| 未払受託者報酬 | 89,850 | 80,459 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,958 | 1,830,401 |
| 未払利息 | － | 51 |
| その他未払費用 | 13,421 | 10,628 |
| 流動負債計 | 2,795,147 | 2,159,542 |
| 負債の部合計 | 2,795,147 | 2,159,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,087,510 | 541,413,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,642,152 | -169,945,157 |
| （分配準備積立金） | 48,296,754 | 52,050,756 |
| 元本等合計 | 365,445,358 | 371,468,074 |
| 純資産の部合計 | 365,445,358 | 371,468,074 |
| 負債・純資産合計 | 368,240,505 | 373,627,616 |
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