中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月22日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,255,376 | 6,793,535 |
| 金銭信託 | 590,151 | 88,897 |
| コール・ローン | 18,615,684 | 12,744,060 |
| 投資信託受益証券 | 347,166,405 | 396,113,226 |
| 流動資産計 | 373,627,616 | 415,739,718 |
| 資産の部合計 | 373,627,616 | 415,739,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 238,003 | 684,816 |
| 未払受託者報酬 | 80,459 | 83,898 |
| 未払委託者報酬 | 1,830,401 | 1,908,741 |
| 未払利息 | 51 | 13 |
| その他未払費用 | 10,628 | 10,427 |
| 流動負債計 | 2,159,542 | 2,687,895 |
| 負債の部合計 | 2,159,542 | 2,687,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,413,231 | 518,875,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,945,157 | -105,823,797 |
| （分配準備積立金） | 52,050,756 | 50,997,810 |
| 元本等合計 | 371,468,074 | 413,051,823 |
| 純資産の部合計 | 371,468,074 | 413,051,823 |
| 負債・純資産合計 | 373,627,616 | 415,739,718 |
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