中東・北アフリカ⁄アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,793,535 | 9,282,391 |
| 金銭信託 | 88,897 | 200,878 |
| コール・ローン | 12,744,060 | 10,041,770 |
| 投資信託受益証券 | 396,113,226 | 380,046,274 |
| 未収入金 | － | 18,931,888 |
| 流動資産計 | 415,739,718 | 418,503,201 |
| 資産の部合計 | 415,739,718 | 418,503,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 684,816 | 470,677 |
| 未払受託者報酬 | 83,898 | 88,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,741 | 2,006,830 |
| 未払利息 | 13 | 16 |
| その他未払費用 | 10,427 | 10,968 |
| 流動負債計 | 2,687,895 | 2,576,706 |
| 負債の部合計 | 2,687,895 | 2,576,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,875,620 | 503,175,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,823,797 | -87,249,248 |
| （分配準備積立金） | 50,997,810 | 51,445,281 |
| 元本等合計 | 413,051,823 | 415,926,495 |
| 純資産の部合計 | 413,051,823 | 415,926,495 |
| 負債・純資産合計 | 415,739,718 | 418,503,201 |
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