有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成28年 2月22日現在) | 第17期計算期間 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,107,837 | 7,255,376 |
| 金銭信託 | 423,394 | 590,151 |
| コール・ローン | 11,938,062 | 18,615,684 |
| 投資信託受益証券 | 346,771,212 | 347,166,405 |
| 流動資産合計 | 368,240,505 | 373,627,616 |
| 資産合計 | 368,240,505 | 373,627,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 647,918 | 238,003 |
| 未払受託者報酬 | 89,850 | 80,459 |
| 未払委託者報酬 | 2,043,958 | 1,830,401 |
| 未払利息 | - | 51 |
| その他未払費用 | 13,421 | 10,628 |
| 流動負債合計 | 2,795,147 | 2,159,542 |
| 負債合計 | 2,795,147 | 2,159,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,087,510 | 541,413,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △185,642,152 | △169,945,157 |
| (分配準備積立金) | 48,296,754 | 52,050,756 |
| 元本等合計 | 365,445,358 | 371,468,074 |
| 純資産合計 | 365,445,358 | 371,468,074 |
| 負債純資産合計 | 368,240,505 | 373,627,616 |
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