有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成28年 8月22日現在) | 第18期計算期間 (平成29年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,255,376 | 6,793,535 |
| 金銭信託 | 590,151 | 88,897 |
| コール・ローン | 18,615,684 | 12,744,060 |
| 投資信託受益証券 | 347,166,405 | 396,113,226 |
| 流動資産合計 | 373,627,616 | 415,739,718 |
| 資産合計 | 373,627,616 | 415,739,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,003 | 684,816 |
| 未払受託者報酬 | 80,459 | 83,898 |
| 未払委託者報酬 | 1,830,401 | 1,908,741 |
| 未払利息 | 51 | 13 |
| その他未払費用 | 10,628 | 10,427 |
| 流動負債合計 | 2,159,542 | 2,687,895 |
| 負債合計 | 2,159,542 | 2,687,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,413,231 | 518,875,620 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △169,945,157 | △105,823,797 |
| (分配準備積立金) | 52,050,756 | 50,997,810 |
| 元本等合計 | 371,468,074 | 413,051,823 |
| 純資産合計 | 371,468,074 | 413,051,823 |
| 負債純資産合計 | 373,627,616 | 415,739,718 |
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