有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成29年 2月22日現在) | 第19期計算期間 (平成29年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,793,535 | 9,282,391 |
| 金銭信託 | 88,897 | 200,878 |
| コール・ローン | 12,744,060 | 10,041,770 |
| 投資信託受益証券 | 396,113,226 | 380,046,274 |
| 未収入金 | - | 18,931,888 |
| 流動資産合計 | 415,739,718 | 418,503,201 |
| 資産合計 | 415,739,718 | 418,503,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 684,816 | 470,677 |
| 未払受託者報酬 | 83,898 | 88,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,741 | 2,006,830 |
| 未払利息 | 13 | 16 |
| その他未払費用 | 10,427 | 10,968 |
| 流動負債合計 | 2,687,895 | 2,576,706 |
| 負債合計 | 2,687,895 | 2,576,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,875,620 | 503,175,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,823,797 | △87,249,248 |
| (分配準備積立金) | 50,997,810 | 51,445,281 |
| 元本等合計 | 413,051,823 | 415,926,495 |
| 純資産合計 | 413,051,823 | 415,926,495 |
| 負債純資産合計 | 415,739,718 | 418,503,201 |
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