有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】: 2016/11/15 9:53
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
世界債券ファンド

平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成20年 8月15日)	6,483	6,544	1.0507	1.0607
第2特定期間末	(平成21年 2月16日)	7,903	7,953	0.7818	0.7868
第3特定期間末	(平成21年 8月17日)	10,605	10,664	0.8984	0.9034
第4特定期間末	(平成22年 2月15日)	11,074	11,139	0.8515	0.8565
第5特定期間末	(平成22年 8月16日)	9,029	9,068	0.8229	0.8264
第6特定期間末	(平成23年 2月15日)	7,330	7,362	0.7937	0.7972
第7特定期間末	(平成23年 8月15日)	5,891	5,915	0.7622	0.7652
第8特定期間末	(平成24年 2月15日)	4,660	4,675	0.7518	0.7543
第9特定期間末	(平成24年 8月15日)	3,825	3,838	0.7441	0.7466
第10特定期間末	(平成25年 2月15日)	3,356	3,365	0.8916	0.8941
第11特定期間末	(平成25年 8月15日)	2,692	2,700	0.8854	0.8879
第12特定期間末	(平成26年 2月17日)	2,324	2,331	0.9116	0.9141
第13特定期間末	(平成26年 8月15日)	2,146	2,151	0.9370	0.9395
第14特定期間末	(平成27年 2月16日)	2,070	2,075	1.0056	1.0081
第15特定期間末	(平成27年 8月17日)	1,865	1,869	0.9893	0.9918
第16特定期間末	(平成28年 2月15日)	1,518	1,522	0.8721	0.8746
第17特定期間末	(平成28年 8月15日)	1,363	1,367	0.8298	0.8323
	平成27年 8月末日	1,769	―	0.9567	―
	9月末日	1,706	―	0.9356	―
	10月末日	1,717	―	0.9506	―
	11月末日	1,708	―	0.9499	―
	12月末日	1,634	―	0.9258	―
	平成28年 1月末日	1,618	―	0.9204	―
	2月末日	1,508	―	0.8695	―
	3月末日	1,542	―	0.8993	―
	4月末日	1,494	―	0.8817	―
	5月末日	1,474	―	0.8769	―
	6月末日	1,393	―	0.8314	―
	7月末日	1,393	―	0.8432	―
	8月末日	1,373	―	0.8366	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

開示資料

決算