有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (平成22年 8月16日) | 9,029 | 9,068 | 0.8229 | 0.8264 |
| 第6特定期間末 (平成23年 2月15日) | 7,330 | 7,362 | 0.7937 | 0.7972 |
| 第7特定期間末 (平成23年 8月15日) | 5,891 | 5,915 | 0.7622 | 0.7652 |
| 第8特定期間末 (平成24年 2月15日) | 4,660 | 4,675 | 0.7518 | 0.7543 |
| 第9特定期間末 (平成24年 8月15日) | 3,825 | 3,838 | 0.7441 | 0.7466 |
| 第10特定期間末 (平成25年 2月15日) | 3,356 | 3,365 | 0.8916 | 0.8941 |
| 第11特定期間末 (平成25年 8月15日) | 2,692 | 2,700 | 0.8854 | 0.8879 |
| 第12特定期間末 (平成26年 2月17日) | 2,324 | 2,331 | 0.9116 | 0.9141 |
| 第13特定期間末 (平成26年 8月15日) | 2,146 | 2,151 | 0.9370 | 0.9395 |
| 第14特定期間末 (平成27年 2月16日) | 2,070 | 2,075 | 1.0056 | 1.0081 |
| 第15特定期間末 (平成27年 8月17日) | 1,865 | 1,869 | 0.9893 | 0.9918 |
| 第16特定期間末 (平成28年 2月15日) | 1,518 | 1,522 | 0.8721 | 0.8746 |
| 第17特定期間末 (平成28年 8月15日) | 1,363 | 1,367 | 0.8298 | 0.8323 |
| 第18特定期間末 (平成29年 2月15日) | 1,290 | 1,294 | 0.8798 | 0.8823 |
| 第19特定期間末 (平成29年 8月15日) | 1,218 | 1,221 | 0.8841 | 0.8866 |
| 第20特定期間末 (平成30年 2月15日) | 1,008 | 1,011 | 0.8614 | 0.8639 |
| 第21特定期間末 (平成30年 8月15日) | 887 | 890 | 0.8232 | 0.8257 |
| 第22特定期間末 (平成31年 2月15日) | 826 | 829 | 0.8196 | 0.8221 |
| 第23特定期間末 (令和 1年 8月15日) | 781 | 783 | 0.8012 | 0.8037 |
| 第24特定期間末 (令和2年2月17日) | 776 | 779 | 0.8282 | 0.8307 |
| 平成31年2月末日 | 835 | - | 0.8285 | - |
| 3月末日 | 824 | - | 0.8270 | - |
| 4月末日 | 813 | - | 0.8266 | - |
| 令和1年5月末日 | 793 | - | 0.8084 | - |
| 6月末日 | 801 | - | 0.8203 | - |
| 7月末日 | 804 | - | 0.8231 | - |
| 8月末日 | 784 | - | 0.8038 | - |
| 9月末日 | 782 | - | 0.8128 | - |
| 10月末日 | 791 | - | 0.8261 | - |
| 11月末日 | 775 | - | 0.8216 | - |
| 12月末日 | 783 | - | 0.8316 | - |
| 令和2年1月末日 | 776 | - | 0.8274 | - |
| 2月末日 | 771 | - | 0.8236 | - |
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