有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【提出】: 2019/05/15 9:04
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
世界債券ファンド

平成31年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(平成21年 8月17日)	10,605	10,664	0.8984	0.9034
第4特定期間末	(平成22年 2月15日)	11,074	11,139	0.8515	0.8565
第5特定期間末	(平成22年 8月16日)	9,029	9,068	0.8229	0.8264
第6特定期間末	(平成23年 2月15日)	7,330	7,362	0.7937	0.7972
第7特定期間末	(平成23年 8月15日)	5,891	5,915	0.7622	0.7652
第8特定期間末	(平成24年 2月15日)	4,660	4,675	0.7518	0.7543
第9特定期間末	(平成24年 8月15日)	3,825	3,838	0.7441	0.7466
第10特定期間末	(平成25年 2月15日)	3,356	3,365	0.8916	0.8941
第11特定期間末	(平成25年 8月15日)	2,692	2,700	0.8854	0.8879
第12特定期間末	(平成26年 2月17日)	2,324	2,331	0.9116	0.9141
第13特定期間末	(平成26年 8月15日)	2,146	2,151	0.9370	0.9395
第14特定期間末	(平成27年 2月16日)	2,070	2,075	1.0056	1.0081
第15特定期間末	(平成27年 8月17日)	1,865	1,869	0.9893	0.9918
第16特定期間末	(平成28年 2月15日)	1,518	1,522	0.8721	0.8746
第17特定期間末	(平成28年 8月15日)	1,363	1,367	0.8298	0.8323
第18特定期間末	(平成29年 2月15日)	1,290	1,294	0.8798	0.8823
第19特定期間末	(平成29年 8月15日)	1,218	1,221	0.8841	0.8866
第20特定期間末	(平成30年 2月15日)	1,008	1,011	0.8614	0.8639
第21特定期間末	(平成30年 8月15日)	887	890	0.8232	0.8257
第22特定期間末	(平成31年 2月15日)	826	829	0.8196	0.8221
	平成30年 2月末日	1,004	―	0.8611	―
	3月末日	984	―	0.8552	―
	4月末日	982	―	0.8607	―
	5月末日	938	―	0.8335	―
	6月末日	920	―	0.8317	―
	7月末日	912	―	0.8404	―
	8月末日	880	―	0.8223	―
	9月末日	889	―	0.8390	―
	10月末日	859	―	0.8239	―
	11月末日	857	―	0.8288	―
	12月末日	824	―	0.8122	―
	平成31年 1月末日	828	―	0.8152	―
	2月末日	835	―	0.8285	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

開示資料

決算