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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,032,557,523 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,494,380 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 24,035,051,903 | 100.00 | |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 45,643,472,860 | 97.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,176,605,591 | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | 46,820,078,451 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,177,500,000 | 2.51 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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