- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,519,339,735 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,074,341 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 22,520,414,076 | 100.00 | |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 37,726,681,110 | 97.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 843,480,664 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | 38,570,161,774 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 858,420,000 | 2.22 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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