- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,904,652,431 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,400,686 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 22,907,053,117 | 100.00 | |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 45,842,608,060 | 96.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,641,834,260 | 3.45 |
| 合計(純資産総額) | 47,484,442,320 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,707,150,000 | 3.59 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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