MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,782,256 | 97,278,897 |
| 親投資信託受益証券 | 5,573,192,594 | 7,737,932,925 |
| 流動資産計 | 5,630,974,850 | 7,835,211,822 |
| 資産の部合計 | 5,630,974,850 | 7,835,211,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,274,135 | 30,816,733 |
| 未払受託者報酬 | 2,463,296 | 2,399,611 |
| 未払委託者報酬 | 28,503,810 | 27,766,876 |
| 未払利息 | 146 | 208 |
| その他未払費用 | 172,413 | 137,059 |
| 流動負債計 | 39,413,800 | 61,120,487 |
| 負債の部合計 | 39,413,800 | 61,120,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,122,103,237 | 7,102,605,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,457,813 | 671,485,551 |
| （分配準備積立金） | 411,075,129 | 357,923,797 |
| 元本等合計 | 5,591,561,050 | 7,774,091,335 |
| 純資産の部合計 | 5,591,561,050 | 7,774,091,335 |
| 負債・純資産合計 | 5,630,974,850 | 7,835,211,822 |
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