MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,242,900 | 157,659,103 |
| 親投資信託受益証券 | 7,676,209,385 | 6,590,303,959 |
| 未収入金 | 77,000,000 | － |
| 流動資産計 | 7,804,452,285 | 6,747,963,062 |
| 資産の部合計 | 7,804,452,285 | 6,747,963,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,465,814 | 7,857,032 |
| 未払受託者報酬 | 2,924,890 | 2,813,204 |
| 未払委託者報酬 | 33,845,135 | 32,552,749 |
| 未払利息 | 113 | 247 |
| その他未払費用 | 167,076 | 158,269 |
| 流動負債計 | 56,403,028 | 43,381,501 |
| 負債の部合計 | 56,403,028 | 43,381,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,304,063,381 | 5,319,199,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,443,985,876 | 1,385,382,027 |
| （分配準備積立金） | 744,388,584 | 606,180,610 |
| 元本等合計 | 7,748,049,257 | 6,704,581,561 |
| 純資産の部合計 | 7,748,049,257 | 6,704,581,561 |
| 負債・純資産合計 | 7,804,452,285 | 6,747,963,062 |
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