- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月20日現在) | 当期 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,490 | 23 |
| コール・ローン | 17,014,556 | 74,311,493 |
| 投資証券 | 340,661,580 | 376,697,433 |
| 流動資産合計 | 357,737,626 | 451,008,949 |
| 資産合計 | 357,737,626 | 451,008,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,876,254 | 54,980,739 |
| 未払受託者報酬 | 27,003 | 33,666 |
| 未払委託者報酬 | 1,530,370 | 1,907,729 |
| 未払利息 | 33 | 163 |
| その他未払費用 | 5,046 | 5,577 |
| 流動負債合計 | 7,438,706 | 56,927,874 |
| 負債合計 | 7,438,706 | 56,927,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,845,463 | 866,387,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △541,546,543 | △472,306,618 |
| (分配準備積立金) | 5,353,666 | 3,998,456 |
| 元本等合計 | 350,298,920 | 394,081,075 |
| 純資産合計 | 350,298,920 | 394,081,075 |
| 負債純資産合計 | 357,737,626 | 451,008,949 |
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