- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月21日現在) | 当期 (平成29年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23 | 88 |
| コール・ローン | 74,311,493 | 18,146,400 |
| 投資証券 | 376,697,433 | 312,369,165 |
| 流動資産合計 | 451,008,949 | 330,515,653 |
| 資産合計 | 451,008,949 | 330,515,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,980,739 | 1,956,091 |
| 未払受託者報酬 | 33,666 | 27,972 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,729 | 1,585,068 |
| 未払利息 | 163 | 38 |
| その他未払費用 | 5,577 | 4,632 |
| 流動負債合計 | 56,927,874 | 3,573,801 |
| 負債合計 | 56,927,874 | 3,573,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,387,693 | 678,890,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △472,306,618 | △351,948,782 |
| (分配準備積立金) | 3,998,456 | 2,799,626 |
| 元本等合計 | 394,081,075 | 326,941,852 |
| 純資産合計 | 394,081,075 | 326,941,852 |
| 負債純資産合計 | 451,008,949 | 330,515,653 |
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