- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月22日現在) | 当期 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88 | 12 |
| コール・ローン | 18,146,400 | 23,719,645 |
| 投資証券 | 312,369,165 | 321,274,356 |
| 流動資産合計 | 330,515,653 | 344,994,013 |
| 資産合計 | 330,515,653 | 344,994,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,956,091 | 6,312,049 |
| 未払受託者報酬 | 27,972 | 28,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,068 | 1,598,884 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| その他未払費用 | 4,632 | 3,583 |
| 流動負債合計 | 3,573,801 | 7,942,774 |
| 負債合計 | 3,573,801 | 7,942,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,890,634 | 634,104,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △351,948,782 | △297,052,762 |
| (分配準備積立金) | 2,799,626 | 3,833,484 |
| 元本等合計 | 326,941,852 | 337,051,239 |
| 純資産合計 | 326,941,852 | 337,051,239 |
| 負債純資産合計 | 330,515,653 | 344,994,013 |
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