有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

【提出】
2017/02/20 9:17
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1ルクセンブルグ投資証券BGF-WORLD MINING FUND-J263,608.253,989.78253,783,2924,159.53264,581,06064.57
2ルクセンブルグ投資証券BGF-WORLD ENERGY FUND-X252,430.562,439.51127,905,0852,399.04125,783,15730.69


ロ.種類別投資比率

種類国内/外国投資比率(%)
投資証券外国95.26
合計95.26

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