- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BGF-WORLD MINING FUND-J2 | 42,879.24 | 4,999.67 | 214,382,091 | 5,112.84 | 219,234,757 | 64.66 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BGF-WORLD ENERGY FUND-X2 | 42,695.03 | 2,494.23 | 106,491,352 | 2,500.95 | 106,778,390 | 31.49 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 96.15 |
| 合計 | 96.15 |