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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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【提出】: 2017/08/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	BGF-WORLD MINING FUND-J2	48,242.35	4,307.46	207,802,339	4,311.90	208,016,459	64.65
2	ルクセンブルグ	投資証券	BGF-WORLD ENERGY FUND-X2	42,812.39	2,404.50	102,942,528	2,321.28	99,379,680	30.89

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	95.54
合計		95.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

開示資料

決算

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