有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月19日-平成28年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期計算期間 (自平成26年 9月19日至平成27年 9月18日)	第8期計算期間 (自平成27年 9月19日至平成28年 9月20日)
営業収益
受取配当金	368,000	375,000
受取利息	1,007	487
有価証券売買等損益	24,187,457	19,148,238
営業収益合計	24,556,464	19,523,725
営業費用
支払利息	-	884
受託者報酬	68,193	75,329
委託者報酬	954,530	1,054,564
その他費用	6,666	6,733
営業費用合計	1,029,389	1,137,510
営業利益又は営業損失(△)	23,527,075	18,386,215
経常利益又は経常損失(△)	23,527,075	18,386,215
当期純利益又は当期純損失(△)	23,527,075	18,386,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,099,146	1,958,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)	59,045,417	82,658,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,852,728	46,413,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,852,728	46,413,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,667,991	21,975,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,667,991	21,975,797
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,658,083	123,523,001