有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/20-2024/09/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自 2022年9月21日至 2023年9月19日	第16期自 2023年9月20日至 2024年9月18日
営業収益
受取配当金	725,000	706,000
受取利息	46	2,362
有価証券売買等損益	89,119,678	△113,026,911
営業収益合計	89,844,724	△112,318,549
営業費用
支払利息	2,339	358
受託者報酬	160,355	171,343
委託者報酬	2,246,079	2,400,030
その他費用	4,386	4,684
営業費用合計	2,413,159	2,576,415
営業利益又は営業損失(△)	87,431,565	△114,894,964
経常利益又は経常損失(△)	87,431,565	△114,894,964
当期純利益又は当期純損失(△)	87,431,565	△114,894,964
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,151,476	△8,639,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	193,403,585	288,493,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,232,799	37,370,208
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,232,799	37,370,208
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,422,815	51,183,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,422,815	51,183,287
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	288,493,658	168,425,359