有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月19日-令和2年9月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自平成30年9月19日至令和1年9月18日	第12期自令和1年9月19日至令和2年9月18日
営業収益
受取配当金	590,500	634,500
受取利息	10	-
有価証券売買等損益	△109,110,525	△461,263
営業収益合計	△108,520,015	173,237
営業費用
支払利息	3,364	1,918
受託者報酬	153,722	132,965
委託者報酬	2,152,127	1,862,761
その他費用	4,563	3,751
営業費用合計	2,313,776	2,001,395
営業利益又は営業損失(△)	△110,833,791	△1,828,158
経常利益又は経常損失(△)	△110,833,791	△1,828,158
当期純利益又は当期純損失(△)	△110,833,791	△1,828,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,168,754	△10,949,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	287,332,071	203,581,166
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,414,105	52,365,318
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,414,105	52,365,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,499,973	49,913,300
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,499,973	49,913,300
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	203,581,166	215,154,739