有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
(1)【投資状況】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 770,678,570 | 99.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,176,236 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 774,854,806 | 100.00 | |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 155,330,754 | 20.15 |
| シンガポール | 154,931,710 | 20.10 | |
| カナダ | 150,657,102 | 19.54 | |
| ニュージーランド | 148,136,339 | 19.22 | |
| オーストラリア | 100,758,704 | 13.07 | |
| 小計 | 709,814,609 | 92.10 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 48,249,414 | 6.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,592,911 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | 770,656,934 | 100.00 | |
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