有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【投資状況】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 617,798,274 | 96.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,936,986 | 3.42 |
| 合計(純資産総額) | 639,735,260 | 100.00 | |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | シンガポール | 125,659,783 | 20.34 |
| アメリカ | 118,184,529 | 19.13 | |
| カナダ | 117,988,030 | 19.09 | |
| ニュージーランド | 116,555,027 | 18.86 | |
| オーストラリア | 86,905,846 | 14.06 | |
| 小計 | 565,293,215 | 91.50 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 37,086,705 | 6.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,400,411 | 2.49 |
| 合計(純資産総額) | 617,780,331 | 100.00 | |
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