有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
(1)【投資状況】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 558,336,297 | 98.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,736,570 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 569,072,867 | 100.00 | |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 109,876,578 | 19.67 |
| シンガポール | 109,416,136 | 19.59 | |
| カナダ | 108,792,491 | 19.48 | |
| ニュージーランド | 106,820,362 | 19.13 | |
| オーストラリア | 82,356,739 | 14.75 | |
| 小計 | 517,262,306 | 92.64 | |
| 地方債証券 | オーストラリア | 29,555,686 | 5.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,504,859 | 2.06 |
| 合計(純資産総額) | 558,322,851 | 100.00 | |
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