有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

①【純資産の推移】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	3,086	3,110	1.0422	1.0502
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	6,439	6,488	1.0473	1.0553
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	6,204	6,251	1.0640	1.0720
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	6,138	6,203	0.9430	0.9530
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	20,131	20,316	0.9799	0.9889
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	20,180	20,334	0.9879	0.9954
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	25,269	25,457	1.0102	1.0177
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	21,318	21,483	0.9723	0.9798
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	18,011	18,149	0.9822	0.9897
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	17,329	17,467	0.9417	0.9492
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	13,167	13,260	0.9175	0.9240
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	9,353	9,425	0.8482	0.8547
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	6,908	6,964	0.8026	0.8091
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	10,039	10,098	0.8468	0.8518
	平成27年10月末日	9,297	―	0.8565	―
	11月末日	8,748	―	0.8355	―
	12月末日	8,064	―	0.8085	―
	平成28年 1月末日	7,556	―	0.7854	―
	2月末日	7,291	―	0.7828	―
	3月末日	6,968	―	0.8041	―
	4月末日	7,008	―	0.8220	―
	5月末日	6,746	―	0.8233	―
	6月末日	6,726	―	0.8218	―
	7月末日	6,861	―	0.8380	―
	8月末日	7,010	―	0.8479	―
	9月末日	10,033	―	0.8469	―
	10月末日	10,119	―	0.8478	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	225	227	1.0784	1.0864
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	523	527	0.9525	0.9605
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	893	900	0.9952	1.0032
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	1,151	1,162	0.8038	0.8118
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	3,417	3,447	0.8876	0.8956
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	2,999	3,027	0.8646	0.8726
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	4,172	4,202	1.1148	1.1228
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	7,822	7,881	1.0574	1.0654
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	14,257	14,414	1.0933	1.1053
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	21,355	21,590	1.0910	1.1030
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	19,800	20,054	1.1671	1.1821
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	17,183	17,430	1.0426	1.0576
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	12,648	12,872	0.8468	0.8618
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	12,359	12,589	0.8072	0.8222
	平成27年10月末日	17,380	―	1.0594	―
	11月末日	16,906	―	1.0408	―
	12月末日	15,595	―	0.9830	―
	平成28年 1月末日	14,320	―	0.9338	―
	2月末日	13,363	―	0.8867	―
	3月末日	13,308	―	0.8918	―
	4月末日	13,221	―	0.8936	―
	5月末日	13,161	―	0.8770	―
	6月末日	11,866	―	0.8134	―
	7月末日	12,215	―	0.8379	―
	8月末日	12,304	―	0.8230	―
	9月末日	12,199	―	0.8019	―
	10月末日	12,600	―	0.8219	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	5,173	5,229	1.1045	1.1165
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	9,753	9,869	1.0129	1.0249
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	8,218	8,304	1.1507	1.1627
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	19,863	20,232	0.8622	0.8782
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	41,229	41,830	0.9614	0.9754
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	50,636	51,411	0.9147	0.9287
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	40,368	40,944	1.1902	1.2072
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	50,551	51,439	0.9683	0.9853
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	100,168	101,952	0.9542	0.9712
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	169,721	173,092	0.8560	0.8730
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	159,108	161,783	0.7733	0.7863
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	108,592	110,777	0.6460	0.6590
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	76,169	78,058	0.5241	0.5371
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	65,969	67,049	0.4885	0.4965
	平成27年10月末日	104,851	―	0.6342	―
	11月末日	101,553	―	0.6299	―
	12月末日	92,347	―	0.6005	―
	平成28年 1月末日	82,836	―	0.5517	―
	2月末日	77,568	―	0.5247	―
	3月末日	81,985	―	0.5629	―
	4月末日	79,684	―	0.5511	―
	5月末日	73,192	―	0.5097	―
	6月末日	69,052	―	0.4839	―
	7月末日	71,191	―	0.4996	―
	8月末日	68,882	―	0.4926	―
	9月末日	66,574	―	0.4912	―
	10月末日	66,657	―	0.5000	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	1,602	1,622	1.1564	1.1714
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	2,680	2,717	1.0722	1.0872
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	2,013	2,040	1.1473	1.1623
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	3,107	3,182	0.7492	0.7672
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	3,958	4,023	0.7939	0.8069
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	3,259	3,320	0.6925	0.7055
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	3,081	3,120	0.8643	0.8753
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	2,326	2,362	0.7218	0.7328
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	1,887	1,917	0.7003	0.7113
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	1,760	1,790	0.6569	0.6679
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	1,248	1,263	0.6549	0.6629
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	893	906	0.5454	0.5534
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	629	642	0.4073	0.4153
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	667	676	0.4110	0.4165
	平成27年10月末日	866	―	0.5346	―
	11月末日	811	―	0.5098	―
	12月末日	713	―	0.4541	―
	平成28年 1月末日	630	―	0.4085	―
	2月末日	598	―	0.3892	―
	3月末日	657	―	0.4264	―
	4月末日	686	―	0.4361	―
	5月末日	634	―	0.3981	―
	6月末日	630	―	0.3892	―
	7月末日	675	―	0.4172	―
	8月末日	658	―	0.4063	―
	9月末日	679	―	0.4185	―
	10月末日	708	―	0.4355	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 4月12日)	47,629	48,315	1.0414	1.0564
第2特定期間末	(平成22年10月12日)	95,274	96,772	0.9539	0.9689
第3特定期間末	(平成23年 4月12日)	93,079	94,396	1.0600	1.0750
第4特定期間末	(平成23年10月12日)	119,234	122,160	0.7334	0.7514
第5特定期間末	(平成24年 4月12日)	134,168	136,655	0.7553	0.7693
第6特定期間末	(平成24年10月12日)	118,592	121,217	0.6324	0.6464
第7特定期間末	(平成25年 4月12日)	130,014	131,571	0.8349	0.8449
第8特定期間末	(平成25年10月15日)	84,655	85,849	0.7089	0.7189
第9特定期間末	(平成26年 4月14日)	66,087	66,988	0.7333	0.7433
第10特定期間末	(平成26年10月14日)	48,725	49,430	0.6911	0.7011
第11特定期間末	(平成27年 4月13日)	35,517	36,120	0.5896	0.5996
第12特定期間末	(平成27年10月13日)	23,943	24,477	0.4491	0.4591
第13特定期間末	(平成28年 4月12日)	19,276	19,779	0.3836	0.3936
第14特定期間末	(平成28年10月12日)	25,153	25,781	0.4006	0.4106
	平成27年10月末日	23,219	―	0.4405	―
	11月末日	23,475	―	0.4495	―
	12月末日	21,259	―	0.4131	―
	平成28年 1月末日	19,113	―	0.3736	―
	2月末日	18,158	―	0.3610	―
	3月末日	20,110	―	0.3999	―
	4月末日	20,503	―	0.4058	―
	5月末日	20,179	―	0.3904	―
	6月末日	21,173	―	0.4015	―
	7月末日	22,785	―	0.4087	―
	8月末日	23,443	―	0.4037	―
	9月末日	24,684	―	0.3986	―
	10月末日	27,301	―	0.4154	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。