有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

①【純資産の推移】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (平成23年 4月12日)	6,204	6,251	1.0640	1.0720
第4特定期間末 (平成23年10月12日)	6,138	6,203	0.9430	0.9530
第5特定期間末 (平成24年 4月12日)	20,131	20,316	0.9799	0.9889
第6特定期間末 (平成24年10月12日)	20,180	20,334	0.9879	0.9954
第7特定期間末 (平成25年 4月12日)	25,269	25,457	1.0102	1.0177
第8特定期間末 (平成25年10月15日)	21,318	21,483	0.9723	0.9798
第9特定期間末 (平成26年 4月14日)	18,011	18,149	0.9822	0.9897
第10特定期間末 (平成26年10月14日)	17,329	17,467	0.9417	0.9492
第11特定期間末 (平成27年 4月13日)	13,167	13,260	0.9175	0.9240
第12特定期間末 (平成27年10月13日)	9,353	9,425	0.8482	0.8547
第13特定期間末 (平成28年 4月12日)	6,908	6,964	0.8026	0.8091
第14特定期間末 (平成28年10月12日)	10,039	10,098	0.8468	0.8518
第15特定期間末 (平成29年 4月12日)	10,961	11,013	0.8482	0.8522
第16特定期間末 (平成29年10月12日)	12,317	12,375	0.8476	0.8516
第17特定期間末 (平成30年 4月12日)	8,449	8,485	0.8115	0.8150
第18特定期間末 (平成30年10月12日)	6,544	6,574	0.7828	0.7863
第19特定期間末 (平成31年 4月12日)	5,316	5,340	0.7749	0.7784
第20特定期間末 (令和1年10月15日)	5,257	5,281	0.7643	0.7678
第21特定期間末 (令和2年4月13日)	4,510	4,524	0.6596	0.6616
第22特定期間末 (令和2年10月12日)	4,696	4,706	0.7637	0.7652
令和1年10月末日	5,284	-	0.7685	-
11月末日	5,320	-	0.7653	-
12月末日	5,326	-	0.7756	-
令和2年1月末日	5,378	-	0.7752	-
2月末日	5,294	-	0.7702	-
3月末日	4,406	-	0.6434	-
4月末日	4,496	-	0.6706	-
5月末日	4,716	-	0.7082	-
6月末日	4,639	-	0.7138	-
7月末日	4,741	-	0.7477	-
8月末日	4,775	-	0.7617	-
9月末日	4,640	-	0.7504	-
10月末日	4,616	-	0.7565	-

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (平成23年 4月12日)	893	900	0.9952	1.0032
第4特定期間末 (平成23年10月12日)	1,151	1,162	0.8038	0.8118
第5特定期間末 (平成24年 4月12日)	3,417	3,447	0.8876	0.8956
第6特定期間末 (平成24年10月12日)	2,999	3,027	0.8646	0.8726
第7特定期間末 (平成25年 4月12日)	4,172	4,202	1.1148	1.1228
第8特定期間末 (平成25年10月15日)	7,822	7,881	1.0574	1.0654
第9特定期間末 (平成26年 4月14日)	14,257	14,414	1.0933	1.1053
第10特定期間末 (平成26年10月14日)	21,355	21,590	1.0910	1.1030
第11特定期間末 (平成27年 4月13日)	19,800	20,054	1.1671	1.1821
第12特定期間末 (平成27年10月13日)	17,183	17,430	1.0426	1.0576
第13特定期間末 (平成28年 4月12日)	12,648	12,872	0.8468	0.8618
第14特定期間末 (平成28年10月12日)	12,359	12,589	0.8072	0.8222
第15特定期間末 (平成29年 4月12日)	16,060	16,259	0.8078	0.8178
第16特定期間末 (平成29年10月12日)	16,146	16,350	0.7937	0.8037
第17特定期間末 (平成30年 4月12日)	12,915	13,045	0.6965	0.7035
第18特定期間末 (平成30年10月12日)	9,736	9,835	0.6900	0.6970
第19特定期間末 (平成31年 4月12日)	8,090	8,156	0.6726	0.6781
第20特定期間末 (令和1年10月15日)	7,407	7,470	0.6398	0.6453
第21特定期間末 (令和2年4月13日)	5,899	5,959	0.5421	0.5476
第22特定期間末 (令和2年10月12日)	5,977	6,012	0.5986	0.6021
令和1年10月末日	7,524	-	0.6456	-
11月末日	7,486	-	0.6447	-
12月末日	7,493	-	0.6522	-
令和2年1月末日	7,408	-	0.6441	-
2月末日	7,500	-	0.6440	-
3月末日	5,800	-	0.5299	-
4月末日	5,930	-	0.5438	-
5月末日	6,251	-	0.5757	-
6月末日	6,291	-	0.5787	-
7月末日	6,217	-	0.5891	-
8月末日	6,154	-	0.5996	-
9月末日	5,946	-	0.5906	-
10月末日	5,783	-	0.5878	-

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (平成23年 4月12日)	8,218	8,304	1.1507	1.1627
第4特定期間末 (平成23年10月12日)	19,863	20,232	0.8622	0.8782
第5特定期間末 (平成24年 4月12日)	41,229	41,830	0.9614	0.9754
第6特定期間末 (平成24年10月12日)	50,636	51,411	0.9147	0.9287
第7特定期間末 (平成25年 4月12日)	40,368	40,944	1.1902	1.2072
第8特定期間末 (平成25年10月15日)	50,551	51,439	0.9683	0.9853
第9特定期間末 (平成26年 4月14日)	100,168	101,952	0.9542	0.9712
第10特定期間末 (平成26年10月14日)	169,721	173,092	0.8560	0.8730
第11特定期間末 (平成27年 4月13日)	159,108	161,783	0.7733	0.7863
第12特定期間末 (平成27年10月13日)	108,592	110,777	0.6460	0.6590
第13特定期間末 (平成28年 4月12日)	76,169	78,058	0.5241	0.5371
第14特定期間末 (平成28年10月12日)	65,969	67,049	0.4885	0.4965
第15特定期間末 (平成29年 4月12日)	59,799	60,654	0.4894	0.4964
第16特定期間末 (平成29年10月12日)	53,614	54,151	0.4986	0.5036
第17特定期間末 (平成30年 4月12日)	39,322	39,767	0.4427	0.4477
第18特定期間末 (平成30年10月12日)	30,879	31,267	0.3979	0.4029
第19特定期間末 (平成31年 4月12日)	25,624	25,787	0.3925	0.3950
第20特定期間末 (令和1年10月15日)	21,930	22,084	0.3575	0.3600
第21特定期間末 (令和2年4月13日)	15,711	15,851	0.2801	0.2826
第22特定期間末 (令和2年10月12日)	18,250	18,327	0.3545	0.3560
令和1年10月末日	22,164	-	0.3646	-
11月末日	21,457	-	0.3596	-
12月末日	21,858	-	0.3748	-
令和2年1月末日	20,498	-	0.3559	-
2月末日	19,925	-	0.3491	-
3月末日	15,001	-	0.2669	-
4月末日	16,083	-	0.2883	-
5月末日	17,394	-	0.3132	-
6月末日	17,717	-	0.3239	-
7月末日	18,440	-	0.3431	-
8月末日	19,027	-	0.3600	-
9月末日	17,764	-	0.3441	-
10月末日	17,089	-	0.3376	-

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (平成23年 4月12日)	2,013	2,040	1.1473	1.1623
第4特定期間末 (平成23年10月12日)	3,107	3,182	0.7492	0.7672
第5特定期間末 (平成24年 4月12日)	3,958	4,023	0.7939	0.8069
第6特定期間末 (平成24年10月12日)	3,259	3,320	0.6925	0.7055
第7特定期間末 (平成25年 4月12日)	3,081	3,120	0.8643	0.8753
第8特定期間末 (平成25年10月15日)	2,326	2,362	0.7218	0.7328
第9特定期間末 (平成26年 4月14日)	1,887	1,917	0.7003	0.7113
第10特定期間末 (平成26年10月14日)	1,760	1,790	0.6569	0.6679
第11特定期間末 (平成27年 4月13日)	1,248	1,263	0.6549	0.6629
第12特定期間末 (平成27年10月13日)	893	906	0.5454	0.5534
第13特定期間末 (平成28年 4月12日)	629	642	0.4073	0.4153
第14特定期間末 (平成28年10月12日)	667	676	0.4110	0.4165
第15特定期間末 (平成29年 4月12日)	768	778	0.4520	0.4575
第16特定期間末 (平成29年10月12日)	750	758	0.4707	0.4762
第17特定期間末 (平成30年 4月12日)	655	663	0.4834	0.4889
第18特定期間末 (平成30年10月12日)	520	527	0.3990	0.4045
第19特定期間末 (平成31年 4月12日)	513	518	0.4103	0.4143
第20特定期間末 (令和1年10月15日)	465	470	0.3719	0.3759
第21特定期間末 (令和2年4月13日)	331	336	0.2644	0.2684
第22特定期間末 (令和2年10月12日)	336	339	0.3179	0.3204
令和1年10月末日	460	-	0.3720	-
11月末日	469	-	0.3779	-
12月末日	498	-	0.4020	-
令和2年1月末日	469	-	0.3774	-
2月末日	451	-	0.3629	-
3月末日	321	-	0.2585	-
4月末日	320	-	0.2552	-
5月末日	360	-	0.2885	-
6月末日	318	-	0.2920	-
7月末日	326	-	0.3045	-
8月末日	335	-	0.3149	-
9月末日	321	-	0.3041	-
10月末日	326	-	0.3128	-

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
直近日(令和2年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第3特定期間末 (平成23年 4月12日)	93,079	94,396	1.0600	1.0750
第4特定期間末 (平成23年10月12日)	119,234	122,160	0.7334	0.7514
第5特定期間末 (平成24年 4月12日)	134,168	136,655	0.7553	0.7693
第6特定期間末 (平成24年10月12日)	118,592	121,217	0.6324	0.6464
第7特定期間末 (平成25年 4月12日)	130,014	131,571	0.8349	0.8449
第8特定期間末 (平成25年10月15日)	84,655	85,849	0.7089	0.7189
第9特定期間末 (平成26年 4月14日)	66,087	66,988	0.7333	0.7433
第10特定期間末 (平成26年10月14日)	48,725	49,430	0.6911	0.7011
第11特定期間末 (平成27年 4月13日)	35,517	36,120	0.5896	0.5996
第12特定期間末 (平成27年10月13日)	23,943	24,477	0.4491	0.4591
第13特定期間末 (平成28年 4月12日)	19,276	19,779	0.3836	0.3936
第14特定期間末 (平成28年10月12日)	25,153	25,781	0.4006	0.4106
第15特定期間末 (平成29年 4月12日)	46,451	47,355	0.4109	0.4189
第16特定期間末 (平成29年10月12日)	52,289	53,075	0.3991	0.4051
第17特定期間末 (平成30年 4月12日)	36,033	36,527	0.3281	0.3326
第18特定期間末 (平成30年10月12日)	25,037	25,428	0.2878	0.2923
第19特定期間末 (平成31年 4月12日)	20,533	20,759	0.2733	0.2763
第20特定期間末 (令和1年10月15日)	17,086	17,298	0.2415	0.2445
第21特定期間末 (令和2年4月13日)	10,849	11,014	0.1650	0.1675
第22特定期間末 (令和2年10月12日)	9,696	9,754	0.1673	0.1683
令和1年10月末日	17,536	-	0.2493	-
11月末日	16,403	-	0.2343	-
12月末日	17,028	-	0.2490	-
令和2年1月末日	15,766	-	0.2334	-
2月末日	14,920	-	0.2225	-
3月末日	10,516	-	0.1594	-
4月末日	9,849	-	0.1504	-
5月末日	10,655	-	0.1669	-
6月末日	10,204	-	0.1642	-
7月末日	10,650	-	0.1754	-
8月末日	10,173	-	0.1701	-
9月末日	9,488	-	0.1618	-
10月末日	8,997	-	0.1572	-