有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

①【純資産の推移】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	17,329	17,467	0.9417	0.9492
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	13,167	13,260	0.9175	0.9240
第12特定期間末 (2015年10月13日)	9,353	9,425	0.8482	0.8547
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	6,908	6,964	0.8026	0.8091
第14特定期間末 (2016年10月12日)	10,039	10,098	0.8468	0.8518
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	10,961	11,013	0.8482	0.8522
第16特定期間末 (2017年10月12日)	12,317	12,375	0.8476	0.8516
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	8,449	8,485	0.8115	0.8150
第18特定期間末 (2018年10月12日)	6,544	6,574	0.7828	0.7863
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	5,316	5,340	0.7749	0.7784
第20特定期間末 (2019年10月15日)	5,257	5,281	0.7643	0.7678
第21特定期間末 (2020年4月13日)	4,510	4,524	0.6596	0.6616
第22特定期間末 (2020年10月12日)	4,696	4,706	0.7637	0.7652
第23特定期間末 (2021年4月12日)	4,282	4,290	0.8014	0.8029
第24特定期間末 (2021年10月12日)	4,020	4,027	0.8093	0.8108
第25特定期間末 (2022年4月12日)	3,504	3,511	0.7408	0.7423
第26特定期間末 (2022年10月12日)	2,748	2,754	0.6507	0.6522
第27特定期間末 (2023年4月12日)	2,966	2,972	0.6586	0.6601
第28特定期間末 (2023年10月12日)	2,888	2,895	0.6312	0.6327
第29特定期間末 (2024年4月12日)	2,877	2,881	0.6532	0.6542
2023年4月末日	2,972	-	0.6587	-
5月末日	2,919	-	0.6478	-
6月末日	2,949	-	0.6486	-
7月末日	2,991	-	0.6525	-
8月末日	3,002	-	0.6481	-
9月末日	2,904	-	0.6346	-
10月末日	2,853	-	0.6202	-
11月末日	2,931	-	0.6468	-
12月末日	2,993	-	0.6634	-
2024年1月末日	2,964	-	0.6606	-
2月末日	2,933	-	0.6571	-
3月末日	2,916	-	0.6618	-
4月末日	2,851	-	0.6511	-

米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	21,355	21,590	1.0910	1.1030
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	19,800	20,054	1.1671	1.1821
第12特定期間末 (2015年10月13日)	17,183	17,430	1.0426	1.0576
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	12,648	12,872	0.8468	0.8618
第14特定期間末 (2016年10月12日)	12,359	12,589	0.8072	0.8222
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	16,060	16,259	0.8078	0.8178
第16特定期間末 (2017年10月12日)	16,146	16,350	0.7937	0.8037
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	12,915	13,045	0.6965	0.7035
第18特定期間末 (2018年10月12日)	9,736	9,835	0.6900	0.6970
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	8,090	8,156	0.6726	0.6781
第20特定期間末 (2019年10月15日)	7,407	7,470	0.6398	0.6453
第21特定期間末 (2020年4月13日)	5,899	5,959	0.5421	0.5476
第22特定期間末 (2020年10月12日)	5,977	6,012	0.5986	0.6021
第23特定期間末 (2021年4月12日)	5,387	5,417	0.6389	0.6424
第24特定期間末 (2021年10月12日)	4,814	4,840	0.6462	0.6497
第25特定期間末 (2022年4月12日)	4,500	4,525	0.6520	0.6555
第26特定期間末 (2022年10月12日)	4,306	4,329	0.6614	0.6649
第27特定期間末 (2023年4月12日)	4,678	4,704	0.6212	0.6247
第28特定期間末 (2023年10月12日)	5,220	5,247	0.6716	0.6751
第29特定期間末 (2024年4月12日)	8,101	8,140	0.7209	0.7244
2023年4月末日	4,750	-	0.6254	-
5月末日	5,006	-	0.6423	-
6月末日	5,185	-	0.6668	-
7月末日	5,000	-	0.6515	-
8月末日	5,223	-	0.6735	-
9月末日	5,228	-	0.6770	-
10月末日	5,583	-	0.6614	-
11月末日	6,503	-	0.6840	-
12月末日	6,701	-	0.6727	-
2024年1月末日	7,388	-	0.7032	-
2月末日	7,822	-	0.7138	-
3月末日	8,081	-	0.7222	-
4月末日	8,379	-	0.7387	-

米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	169,721	173,092	0.8560	0.8730
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	159,108	161,783	0.7733	0.7863
第12特定期間末 (2015年10月13日)	108,592	110,777	0.6460	0.6590
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	76,169	78,058	0.5241	0.5371
第14特定期間末 (2016年10月12日)	65,969	67,049	0.4885	0.4965
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	59,799	60,654	0.4894	0.4964
第16特定期間末 (2017年10月12日)	53,614	54,151	0.4986	0.5036
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	39,322	39,767	0.4427	0.4477
第18特定期間末 (2018年10月12日)	30,879	31,267	0.3979	0.4029
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	25,624	25,787	0.3925	0.3950
第20特定期間末 (2019年10月15日)	21,930	22,084	0.3575	0.3600
第21特定期間末 (2020年4月13日)	15,711	15,851	0.2801	0.2826
第22特定期間末 (2020年10月12日)	18,250	18,327	0.3545	0.3560
第23特定期間末 (2021年4月12日)	17,485	17,550	0.4022	0.4037
第24特定期間末 (2021年10月12日)	15,168	15,225	0.3937	0.3952
第25特定期間末 (2022年4月12日)	14,153	14,206	0.4065	0.4080
第26特定期間末 (2022年10月12日)	11,317	11,366	0.3489	0.3504
第27特定期間末 (2023年4月12日)	10,717	10,763	0.3448	0.3463
第28特定期間末 (2023年10月12日)	10,572	10,616	0.3597	0.3612
第29特定期間末 (2024年4月12日)	10,495	10,535	0.3917	0.3932
2023年4月末日	10,689	-	0.3451	-
5月末日	10,696	-	0.3489	-
6月末日	11,149	-	0.3686	-
7月末日	10,860	-	0.3624	-
8月末日	10,836	-	0.3648	-
9月末日	10,663	-	0.3621	-
10月末日	10,272	-	0.3514	-
11月末日	10,736	-	0.3770	-
12月末日	10,658	-	0.3834	-
2024年1月末日	10,545	-	0.3852	-
2月末日	10,479	-	0.3863	-
3月末日	10,557	-	0.3927	-
4月末日	10,705	-	0.4015	-

米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	1,760	1,790	0.6569	0.6679
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	1,248	1,263	0.6549	0.6629
第12特定期間末 (2015年10月13日)	893	906	0.5454	0.5534
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	629	642	0.4073	0.4153
第14特定期間末 (2016年10月12日)	667	676	0.4110	0.4165
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	768	778	0.4520	0.4575
第16特定期間末 (2017年10月12日)	750	758	0.4707	0.4762
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	655	663	0.4834	0.4889
第18特定期間末 (2018年10月12日)	520	527	0.3990	0.4045
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	513	518	0.4103	0.4143
第20特定期間末 (2019年10月15日)	465	470	0.3719	0.3759
第21特定期間末 (2020年4月13日)	331	336	0.2644	0.2684
第22特定期間末 (2020年10月12日)	336	339	0.3179	0.3204
第23特定期間末 (2021年4月12日)	374	376	0.3847	0.3872
第24特定期間末 (2021年10月12日)	366	369	0.3878	0.3903
第25特定期間末 (2022年4月12日)	363	365	0.4082	0.4107
第26特定期間末 (2022年10月12日)	288	290	0.3361	0.3386
第27特定期間末 (2023年4月12日)	253	255	0.3062	0.3087
第28特定期間末 (2023年10月12日)	264	266	0.3260	0.3285
第29特定期間末 (2024年4月12日)	271	273	0.3531	0.3556
2023年4月末日	256	-	0.3107	-
5月末日	243	-	0.2956	-
6月末日	265	-	0.3227	-
7月末日	272	-	0.3365	-
8月末日	269	-	0.3310	-
9月末日	263	-	0.3245	-
10月末日	261	-	0.3218	-
11月末日	273	-	0.3361	-
12月末日	263	-	0.3336	-
2024年1月末日	263	-	0.3422	-
2月末日	261	-	0.3407	-
3月末日	268	-	0.3510	-
4月末日	266	-	0.3616	-

米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2014年10月14日)	48,725	49,430	0.6911	0.7011
第11特定期間末 (2015年 4月13日)	35,517	36,120	0.5896	0.5996
第12特定期間末 (2015年10月13日)	23,943	24,477	0.4491	0.4591
第13特定期間末 (2016年 4月12日)	19,276	19,779	0.3836	0.3936
第14特定期間末 (2016年10月12日)	25,153	25,781	0.4006	0.4106
第15特定期間末 (2017年 4月12日)	46,451	47,355	0.4109	0.4189
第16特定期間末 (2017年10月12日)	52,289	53,075	0.3991	0.4051
第17特定期間末 (2018年 4月12日)	36,033	36,527	0.3281	0.3326
第18特定期間末 (2018年10月12日)	25,037	25,428	0.2878	0.2923
第19特定期間末 (2019年 4月12日)	20,533	20,759	0.2733	0.2763
第20特定期間末 (2019年10月15日)	17,086	17,298	0.2415	0.2445
第21特定期間末 (2020年4月13日)	10,849	11,014	0.1650	0.1675
第22特定期間末 (2020年10月12日)	9,696	9,754	0.1673	0.1683
第23特定期間末 (2021年4月12日)	8,918	8,969	0.1746	0.1756
第24特定期間末 (2021年10月12日)	8,637	8,683	0.1845	0.1855
第25特定期間末 (2022年4月12日)	9,010	9,050	0.2269	0.2279
第26特定期間末 (2022年10月12日)	7,928	7,964	0.2195	0.2205
第27特定期間末 (2023年4月12日)	7,502	7,535	0.2226	0.2236
第28特定期間末 (2023年10月12日)	7,472	7,502	0.2481	0.2491
第29特定期間末 (2024年4月12日)	7,596	7,624	0.2721	0.2731
2023年4月末日	7,423	-	0.2243	-
5月末日	7,473	-	0.2301	-
6月末日	7,968	-	0.2504	-
7月末日	7,924	-	0.2534	-
8月末日	7,877	-	0.2556	-
9月末日	7,626	-	0.2497	-
10月末日	7,325	-	0.2457	-
11月末日	7,724	-	0.2628	-
12月末日	7,631	-	0.2626	-
2024年1月末日	7,703	-	0.2683	-
2月末日	7,834	-	0.2746	-
3月末日	7,775	-	0.2761	-
4月末日	7,702	-	0.2765	-