有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成29年 4月13日至平成29年10月12日)	当期 (自平成29年10月13日至平成30年 4月12日)
営業収益
受取配当金	344,988,795	325,708,655
受取利息	99	43
有価証券売買等損益	37,521,268	△477,909,685
その他収益	-	73,408
営業収益合計	382,510,162	△152,127,579
営業費用
支払利息	65,437	49,668
受託者報酬	1,931,345	1,914,000
委託者報酬	54,721,331	54,229,750
その他費用	312,333	191,339
営業費用合計	57,030,446	56,384,757
営業利益又は営業損失(△)	325,479,716	△208,512,336
経常利益又は経常損失(△)	325,479,716	△208,512,336
当期純利益又は当期純損失(△)	325,479,716	△208,512,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	668,968	△41,745,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,962,046,520	△2,214,719,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	198,910,283	876,499,611
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,910,283	876,499,611
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	437,813,680	131,920,789
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,813,680	131,920,789
分配金	338,580,537	325,941,814
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,214,719,706	△1,962,849,067