有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/04/13-2022/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年10月13日至 2022年4月12日	当期自 2022年4月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取配当金	113,187,859	86,095,558
受取利息	94	139
有価証券売買等損益	△377,456,224	△425,546,697
営業収益合計	△264,268,271	△339,451,000
営業費用
支払利息	4,152	5,315
受託者報酬	622,164	500,621
委託者報酬	17,629,338	14,185,393
その他費用	55,292	44,456
営業費用合計	18,310,946	14,735,785
営業利益又は営業損失(△)	△282,579,217	△354,186,785
経常利益又は経常損失(△)	△282,579,217	△354,186,785
当期純利益又は当期純損失(△)	△282,579,217	△354,186,785
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,974,315	△3,296,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△947,467,632	△1,225,897,904
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,137,437	166,113,281
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,137,437	166,113,281
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,060,848	26,135,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,060,848	26,135,810
分配金	42,901,959	38,650,264
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,225,897,904	△1,475,461,431