有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年4月13日至令和1年10月15日	当期自令和1年10月16日至令和2年4月13日
営業収益
受取配当金	131,795,751	129,668,822
受取利息	105	-
有価証券売買等損益	△37,800,231	△732,248,980
営業収益合計	93,995,625	△602,580,158
営業費用
支払利息	26,534	16,575
受託者報酬	869,480	843,607
委託者報酬	24,635,501	23,903,523
その他費用	82,535	77,974
営業費用合計	25,614,050	24,841,679
営業利益又は営業損失(△)	68,381,575	△627,421,837
経常利益又は経常損失(△)	68,381,575	△627,421,837
当期純利益又は当期純損失(△)	68,381,575	△627,421,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△799,285	△5,859,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,544,129,065	△1,621,271,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,303,925	113,579,644
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,303,925	113,579,644
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,250,550	105,582,160
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,250,550	105,582,160
分配金	143,376,810	92,878,685
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,621,271,640	△2,327,715,401