純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は令和 1年 7月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/10/17 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,188,004,242,151
追加型株式投資信託	873	13,682,222,597,933
単位型公社債投資信託	42	117,985,594,596
単位型株式投資信託	164	1,274,431,192,895
合計	1,105	16,262,643,627,575

2019/10/17 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,403,881	100.00
合計(純資産総額)		65,403,881	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―65,403,881100.00合計(純資産総額)65,403,881100.00その他の資産の投資状況
e border="0">投資資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)商品先物取引買建日本65,722,800100.48e border="0">(注)商品先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)により評価しております。

2019/10/17 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/10/17 9:00

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2019/10/17 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/10/17 9:00