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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)

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【提出】: 2019/10/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

令和1年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		金融商品取引所取引価格(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	金融商品取引所取引価格(円)
第9計算期間末	(平成31年 1月17日)	59	59	4,171	4,171	―
	平成30年 7月末日	57	―	4,039	―	3,790
	8月末日	56	―	3,966	―	―
	9月末日	56	―	3,986	―	―
	10月末日	58	―	4,086	―	3,610
	11月末日	58	―	4,116	―	―
	12月末日	59	―	4,193	―	―
	平成31年 1月末日	60	―	4,248	―	3,830
	2月末日	61	―	4,324	―	3,800
	3月末日	60	―	4,228	―	―
	4月末日	60	―	4,233	―	―
	令和 1年 5月末日	59	―	4,164	―	―
	6月末日	64	―	4,502	―	4,115
	7月末日	65	―	4,587	―	4,300

(注1)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

(注2)金融商品取引所取引価格は、終値・1口当たりで表示しています。なお、計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の取引価格を表示しています。

(注3)金融商品取引所取引価格は、3期以前は大阪証券取引所、4期以降は東京証券取引所における取引価格です。

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