有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
①【純資産の推移】
| 平成31年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 金融商品取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 619 | 619 | 3,553 | 3,553 | 3,560 |
| 第2計算期間末 | (平成24年 1月17日) | 372 | 372 | 3,956 | 3,956 | 3,945 |
| 第3計算期間末 | (平成25年 1月17日) | 157 | 157 | 4,598 | 4,598 | 4,405 |
| 第4計算期間末 | (平成26年 1月17日) | 135 | 135 | 3,969 | 3,969 | ― |
| 第5計算期間末 | (平成27年 1月17日) | 63 | 63 | 4,433 | 4,433 | 4,100 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 1月17日) | 54 | 54 | 3,826 | 3,826 | 3,655 |
| 第7計算期間末 | (平成29年 1月17日) | 58 | 58 | 4,117 | 4,117 | 4,050 |
| 第8計算期間末 | (平成30年 1月17日) | 62 | 62 | 4,399 | 4,399 | 4,055 |
| 第9計算期間末 | (平成31年 1月17日) | 59 | 59 | 4,171 | 4,171 | ― |
| 平成30年 1月末日 | 61 | ― | 4,344 | ― | ― | |
| 2月末日 | 59 | ― | 4,198 | ― | 3,910 | |
| 3月末日 | 59 | ― | 4,200 | ― | 3,835 | |
| 4月末日 | 60 | ― | 4,277 | ― | ― | |
| 5月末日 | 60 | ― | 4,216 | ― | ― | |
| 6月末日 | 58 | ― | 4,119 | ― | ― | |
| 7月末日 | 57 | ― | 4,039 | ― | 3,790 | |
| 8月末日 | 56 | ― | 3,966 | ― | ― | |
| 9月末日 | 56 | ― | 3,986 | ― | ― | |
| 10月末日 | 58 | ― | 4,086 | ― | 3,610 | |
| 11月末日 | 58 | ― | 4,116 | ― | ― | |
| 12月末日 | 59 | ― | 4,193 | ― | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 60 | ― | 4,248 | ― | 3,830 | |
| (注1)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
| (注2)金融商品取引所取引価格は、終値・1口当たりで表示しています。なお、計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の取引価格を表示しています。 |
| (注3)金融商品取引所取引価格は、3期以前は大阪証券取引所、4期以降は東京証券取引所における取引価格です。 |
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