半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月18日-平成29年1月17日)
①【純資産の推移】
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 金融商品取引所取引価格(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第6計算期間末 | (平成28年 1月17日) | 54 | 54 | 3,826 | 3,826 | ― |
| 平成27年 7月末日 | 57 | ― | 4,057 | ― | 4,000 | |
| 8月末日 | 58 | ― | 4,135 | ― | 4,000 | |
| 9月末日 | 57 | ― | 4,067 | ― | ― | |
| 10月末日 | 59 | ― | 4,174 | ― | ― | |
| 11月末日 | 55 | ― | 3,887 | ― | 3,800 | |
| 12月末日 | 55 | ― | 3,869 | ― | 3,800 | |
| 平成28年 1月末日 | 57 | ― | 4,035 | ― | 3,880 | |
| 2月末日 | 59 | ― | 4,145 | ― | 4,010 | |
| 3月末日 | 59 | ― | 4,139 | ― | 4,080 | |
| 4月末日 | 58 | ― | 4,094 | ― | ― | |
| 5月末日 | 57 | ― | 4,053 | ― | ― | |
| 6月末日 | 57 | ― | 4,052 | ― | 3,945 | |
| 7月末日 | 59 | ― | 4,148 | ― | ― | |
| (注1)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
| (注2)金融商品取引所取引価格は、終値・1口当たりで表示しています。 |
| (注3)金融商品取引所取引価格は東京証券取引所における取引価格です。 |
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