半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年8月4日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所 市場相場
第1計算期間末 (平成23年 1月17日)	619	619	3,553	3,553	3,560
第2計算期間末 (平成24年 1月17日)	372	372	3,956	3,956	3,945
第3計算期間末 (平成25年 1月17日)	157	157	4,598	4,598	4,405
第4計算期間末 (平成26年 1月17日)	135	135	3,969	3,969	-
第5計算期間末 (平成27年 1月17日)	63	63	4,433	4,433	4,100
第6計算期間末 (平成28年 1月17日)	54	54	3,826	3,826	3,655
第7計算期間末 (平成29年 1月17日)	58	58	4,117	4,117	4,050
第8計算期間末 (平成30年 1月17日)	62	62	4,399	4,399	4,055
第9計算期間末 (平成31年 1月17日)	59	59	4,171	4,171	-
第10計算期間末 (令和2年1月17日)	72	72	5,053	5,053	4,390
令和1年7月末日	65	-	4,587	-	4,300
8月末日	68	-	4,805	-	4,170
9月末日	67	-	4,749	-	-
10月末日	68	-	4,801	-	-
11月末日	67	-	4,713	-	-
12月末日	69	-	4,876	-	-
令和2年1月末日	72	-	5,060	-	-
2月末日	74	-	5,218	-	4,390
3月末日	73	-	5,125	-	4,300
4月末日	76	-	5,381	-	5,090
5月末日	77	-	5,434	-	-
6月末日	80	-	5,618	-	-
7月末日	76	-	6,011	-	6,000

(注1)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
(注2)3期以前の市場相場は、大阪証券取引所のものです。