基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,303,744,158,370
追加型株式投資信託	862	13,926,263,748,709
単位型公社債投資信託	38	107,016,149,241
単位型株式投資信託	179	1,339,283,470,708
合計	1,105	16,676,307,527,028

2020/04/17 9:05

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.により計算した額に、2.により計算した額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.495%(税抜 0.45%)以内(2020年4月17日現在における信託報酬率は年率0.495%(税抜 0.45%))の率を乗じて得た額。
信託報酬の配分(税抜)は以下の通りとします。

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#5 投資制限（連結）

⑤ 投資信託証券(約款運用の基本方針運用方法 (3)投資制限)
委託会社は、投資信託証券への投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条の1の2)

2020/04/17 9:05

#6 投資方針（連結）

2.投資態度
a.主として、わが国の短期国債等に投資を行うとともに、対象指標に関連する商品先物等の取引を通じ、信託財産の一口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させる投資成果を目指します。
※商品先物等の詳細については、後記「(5) 投資制限a.約款で定める投資制限 ③ 商品投資取引」をご参照ください。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	72,158,952	100.00
純資産総額	72,158,952	100.00

その他資産の投資状況

2020/04/17 9:05

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2020/04/17 9:05

#9 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第9期平成31年1月17日現在	第10期令和2年1月17日現在
1口当たり純資産額	4,171円	5,053円

2020/04/17 9:05

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
直近日(令和2年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

(注1)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
(注2)3期以前の市場相場は、大阪証券取引所のものです。2020/04/17 9:05

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和2年1月31日現在
Ⅱ 負債総額	15,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,158,952円
Ⅳ 発行済数量	14,260口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,060円

2020/04/17 9:05

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2020/04/17 9:05

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。基準価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

2020/04/17 9:05