有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】

令和2年1月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
商品先物取引	東京商品取引所	金(TOCOM標準取引)2020年12月限月	買建	13	71,539,000	71,656,000	99.30
		金(TOCOMミニ取引)2020年12月限月	買建	1	550,300	551,200	0.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)商品先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる商品取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)で評価しています。