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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)

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【提出】: 2018/04/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
商品先物取引	東京商品取引所	金(TOCOM標準取引)2018年12月限	買建	13,000	日本・円	61,633,000	60,866,000	98.26
商品先物取引	東京商品取引所	金(TOCOMミニ取引)2018年12月限	買建	300	日本・円	1,422,300	1,404,600	2.26

(注)時価の算定方法

取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月18日-平成29年1月17日)

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