有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月18日-平成29年1月17日)

【提出】
2017/04/17 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類取引所資産の名称建別数量通貨帳簿価額
(円)		評価額
(円)		投資比率
(%)
商品先物取引東京商品取引所金(TOCOM標準取引)2017年12月限買建13,000日本・円57,161,00056,758,00097.39
東京商品取引所金(TOCOMミニ取引)2017年12月限買建400日本・円1,758,8001,746,4002.99

(注)時価の算定方法
取引所の発表する計算日の帳入値段(清算値)により評価しております。

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