純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,129,717,130,409
追加型株式投資信託	878	11,742,802,037,081
単位型公社債投資信託	57	312,878,263,207
単位型株式投資信託	121	821,984,601,232
合計	1,094	14,007,382,031,929

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%(税抜0.90%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、次の通りとします。

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#3 投資リスク（連結）

・当ファンドは、取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

外貨建資産への実質投資割合※には制限を設けません。ただし、外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
④ 外国為替予約(約款第22条)

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#5 投資方針（連結）

※ 8つの資産とは、国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リートをいいます。
b.各マザーファンド受益証券への投資配分については、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本とします。ただし、マザーファンドの投資対象資産の市場規模等によっては投資配分比率を変更することがあります。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,571,608	1.62
合計(純資産総額)		2,190,764,748	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,796,296	1.16
合計(純資産総額)		6,834,135,286	100.00

(参考)海外債券マザーファンド

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
世界8資産ファンド

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
世界8資産ファンド

Ⅰ 資産総額	2,198,501,159	円
Ⅱ 負債総額	7,736,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,190,764,748	円
Ⅳ 発行済口数	1,138,034,392	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9250	円

(参考)国内債券マザーファンド

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#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

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#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年 5月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#13 附属明細表（連結）

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
負債合計	149
純資産の部
元本等

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
負債合計	67,514,692
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/08 9:16

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
負債合計	118,365,375
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/08 9:16

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
負債合計	104,672,679
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/08 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
負債合計	127
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/08 9:16

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
負債合計	288,204,708
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/08 9:16

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
負債合計	159,609,855
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/08 9:16

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 5月 8日現在)
負債合計	211
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/08 9:16