有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
世界8資産ファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)海外債券マザーファンド
(参考)エマージング債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)海外株式マザーファンド
(参考)エマージング株式マザーファンド
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,198,501,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,736,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,190,764,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,138,034,392 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9250 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,834,135,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,834,135,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,211,739,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3113 | 円 |
(参考)海外債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,436,579,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,436,494,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,468,030,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5429 | 円 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,420,451,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,127,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,388,324,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,391,028,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4358 | 円 |
(参考)国内株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,891,031,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,891,031,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,251,850,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1966 | 円 |
(参考)海外株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,032,175,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,713,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,916,461,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,217,536,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7661 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,949,978,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,672,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,817,305,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,455,379,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1404 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,346,769,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,884,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,893,884,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,807,728,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9430 | 円 |
(参考)海外リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,658,237,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,980,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,913,257,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,103,225,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5364 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
