有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,994,048,064円
Ⅱ 負債総額	6,950,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,987,097,528円
Ⅳ 発行済数量	1,891,397,854口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6367円

(参考)
国内債券マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,452,866,866円
Ⅱ 負債総額	165,438,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,287,428,226円
Ⅳ 発行済数量	3,974,669,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3303円

海外債券マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,276,879,625円
Ⅱ 負債総額	5,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,276,874,473円
Ⅳ 発行済数量	3,413,283,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8390円

エマージング債券マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,884,202,549円
Ⅱ 負債総額	28,718,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,855,483,780円
Ⅳ 発行済数量	979,096,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9164円

国内株式マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,436,672,293円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,436,672,293円
Ⅳ 発行済数量	1,996,994,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7209円

海外株式マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,625,002,827円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,625,002,827円
Ⅳ 発行済数量	1,141,832,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1747円

エマージング株式マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,743,727,948円
Ⅱ 負債総額	111,707,919円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,632,020,029円
Ⅳ 発行済数量	3,517,373,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0227円

国内リートマザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,947,662,589円
Ⅱ 負債総額	110,404,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,837,258,222円
Ⅳ 発行済数量	11,688,342,368口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0927円

海外リートマザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,602,367,801円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,602,367,801円
Ⅳ 発行済数量	3,806,661,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5225円