有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2024/05/08)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,809,206,149円
Ⅱ 負債総額	14,626,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,794,579,807円
Ⅳ 発行済数量	2,083,540,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2611円

(参考)
国内債券マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,029,836,784円
Ⅱ 負債総額	118,262,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,911,574,564円
Ⅳ 発行済数量	3,876,351,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2671円

海外債券マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,553,300,686円
Ⅱ 負債総額	194,463,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,358,836,781円
Ⅳ 発行済数量	2,969,224,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1416円

エマージング債券マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,425,306,069円
Ⅱ 負債総額	107,140,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,318,165,941円
Ⅳ 発行済数量	843,085,791口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9357円

国内株式マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,013,813,417円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,013,813,417円
Ⅳ 発行済数量	1,566,054,931口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5630円

海外株式マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,259,452,442円
Ⅱ 負債総額	206,210,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,053,241,958円
Ⅳ 発行済数量	863,997,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6913円

エマージング株式マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,444,651,815円
Ⅱ 負債総額	10,972,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,433,679,264円
Ⅳ 発行済数量	1,110,826,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9913円

国内リートマザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,046,254,134円
Ⅱ 負債総額	98,183,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,948,070,586円
Ⅳ 発行済数量	9,334,528,413口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8511円

海外リートマザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,920,792,893円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,920,792,893円
Ⅳ 発行済数量	1,336,095,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9345円